有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月22日現在) | 当期 (2022年 5月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,999,848 | 46,825,162 |
| 投資信託受益証券 | 3,496,001,072 | 3,337,316,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 2,011,004 | 13,006,278 |
| 流動資産合計 | 3,547,013,987 | 3,398,150,402 |
| 資産合計 | 3,547,013,987 | 3,398,150,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,669,743 | 9,483,327 |
| 未払解約金 | 1,297,303 | - |
| 未払受託者報酬 | 99,198 | 95,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,573 | 2,704,451 |
| 未払利息 | 42 | 18 |
| その他未払費用 | 9,911 | 9,535 |
| 流動負債合計 | 13,886,770 | 12,292,782 |
| 負債合計 | 13,886,770 | 12,292,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,417,435,985 | 2,370,831,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,115,691,232 | 1,015,025,653 |
| (分配準備積立金) | 535,389,835 | 516,885,440 |
| 元本等合計 | 3,533,127,217 | 3,385,857,620 |
| 純資産合計 | 3,533,127,217 | 3,385,857,620 |
| 負債純資産合計 | 3,547,013,987 | 3,398,150,402 |
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