有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,119,306 | 291,179,684 |
| 投資信託受益証券 | 10,565,485,266 | 10,861,564,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,554 |
| 未収入金 | 91,013,689 | 23,018,964 |
| 未収利息 | 358 | 530 |
| 流動資産合計 | 10,846,620,780 | 11,176,765,742 |
| 資産合計 | 10,846,620,780 | 11,176,765,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,990,370 | - |
| 未払収益分配金 | 30,236,005 | 27,306,387 |
| 未払解約金 | 124,622,882 | 136,892,332 |
| 未払受託者報酬 | 319,736 | 292,052 |
| 未払委託者報酬 | 9,059,111 | 8,274,779 |
| その他未払費用 | 31,962 | 29,197 |
| 流動負債合計 | 172,260,066 | 172,794,747 |
| 負債合計 | 172,260,066 | 172,794,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,559,001,460 | 6,826,596,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,115,359,254 | 4,177,374,096 |
| (分配準備積立金) | 1,440,517,758 | 2,433,162,870 |
| 元本等合計 | 10,674,360,714 | 11,003,970,995 |
| 純資産合計 | 10,674,360,714 | 11,003,970,995 |
| 負債純資産合計 | 10,846,620,780 | 11,176,765,742 |
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