有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月22日現在) | 当期 (平成27年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,179,684 | 210,013,844 |
| 投資信託受益証券 | 10,861,564,010 | 12,033,114,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 23,018,964 | 18,016,854 |
| 未収利息 | 530 | 401 |
| 流動資産合計 | 11,176,765,742 | 12,262,148,493 |
| 資産合計 | 11,176,765,742 | 12,262,148,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,997,732 |
| 未払収益分配金 | 27,306,387 | 32,016,352 |
| 未払解約金 | 136,892,332 | 31,744,215 |
| 未払受託者報酬 | 292,052 | 347,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,274,779 | 9,833,967 |
| その他未払費用 | 29,197 | 34,695 |
| 流動負債合計 | 172,794,747 | 80,974,042 |
| 負債合計 | 172,794,747 | 80,974,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,826,596,899 | 8,004,088,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,177,374,096 | 4,177,086,239 |
| (分配準備積立金) | 2,433,162,870 | 2,087,214,728 |
| 元本等合計 | 11,003,970,995 | 12,181,174,451 |
| 純資産合計 | 11,003,970,995 | 12,181,174,451 |
| 負債純資産合計 | 11,176,765,742 | 12,262,148,493 |
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