有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月22日現在) | 当期 (2024年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,420,511 | 103,476,176 |
| 投資信託受益証券 | 5,862,026,884 | 5,289,160,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,670 | 1,002,456 |
| 未収入金 | - | 4,015,492 |
| 未収利息 | 286 | 676 |
| 流動資産合計 | 5,990,449,351 | 5,397,655,271 |
| 資産合計 | 5,990,449,351 | 5,397,655,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,999,400 | - |
| 未払収益分配金 | 11,342,350 | 10,853,299 |
| 未払解約金 | 10,679,846 | 3,769,564 |
| 未払受託者報酬 | 160,973 | 151,728 |
| 未払委託者報酬 | 4,560,899 | 4,298,990 |
| その他未払費用 | 16,088 | 15,161 |
| 流動負債合計 | 38,759,556 | 19,088,742 |
| 負債合計 | 38,759,556 | 19,088,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,587,604 | 2,713,324,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,116,102,191 | 2,665,241,750 |
| (分配準備積立金) | 1,894,945,573 | 1,919,571,693 |
| 元本等合計 | 5,951,689,795 | 5,378,566,529 |
| 純資産合計 | 5,951,689,795 | 5,378,566,529 |
| 負債純資産合計 | 5,990,449,351 | 5,397,655,271 |
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