- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,158,589 | 18,800,900 |
| 投資信託受益証券 | 1,171,822,533 | 596,643,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,220,962 | 622,009 |
| 未収入金 | 59,063,182 | 10,218,170 |
| 未収配当金 | 11,167,304 | 5,409,280 |
| 未収利息 | 59 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,278,432,629 | 631,694,080 |
| 資産合計 | 1,278,432,629 | 631,694,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,348,911 | 5,016,419 |
| 未払解約金 | 58,719,042 | 10,381,673 |
| 未払受託者報酬 | 36,662 | 19,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,525 | 576,085 |
| その他未払費用 | 707,422 | 1,133,070 |
| 流動負債合計 | 70,875,562 | 17,127,100 |
| 負債合計 | 70,875,562 | 17,127,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,891,140 | 501,641,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,665,927 | 112,925,011 |
| (分配準備積立金) | 181,564,734 | 85,537,536 |
| 元本等合計 | 1,207,557,067 | 614,566,980 |
| 純資産合計 | 1,207,557,067 | 614,566,980 |
| 負債純資産合計 | 1,278,432,629 | 631,694,080 |
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