有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月14日現在 | 当期 2021年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,102,339 | 136,903,443 |
| 投資信託受益証券 | 6,223,249,213 | 5,729,826,707 |
| 親投資信託受益証券 | 6,405,350 | 5,857,586 |
| 未収入金 | 114,640,526 | 105,124,604 |
| 未収配当金 | 112,319,502 | 101,162,194 |
| 流動資産合計 | 6,597,716,930 | 6,078,874,534 |
| 資産合計 | 6,597,716,930 | 6,078,874,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,104,693 | 50,807,834 |
| 未払解約金 | 27,662,459 | 64,970,286 |
| 未払受託者報酬 | 165,674 | 168,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,804,797 | 4,877,694 |
| 未払利息 | 99 | 19 |
| その他未払費用 | 1,239,141 | 2,660,031 |
| 流動負債合計 | 120,976,863 | 123,484,050 |
| 負債合計 | 120,976,863 | 123,484,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,517,448,836 | 12,701,958,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,040,708,769 | △6,746,568,175 |
| (分配準備積立金) | 497,240,155 | 575,072,204 |
| 元本等合計 | 6,476,740,067 | 5,955,390,484 |
| 純資産合計 | 6,476,740,067 | 5,955,390,484 |
| 負債純資産合計 | 6,597,716,930 | 6,078,874,534 |
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