有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月16日現在 | 当期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,405,467 | 225,618,035 |
| 投資信託受益証券 | 7,601,116,187 | 6,580,029,694 |
| 親投資信託受益証券 | 7,953,723 | 7,286,765 |
| 未収入金 | 110,181,938 | 141,500,118 |
| 未収配当金 | 160,171,868 | 184,832,294 |
| 流動資産合計 | 8,129,829,183 | 7,139,266,906 |
| 資産合計 | 8,129,829,183 | 7,139,266,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,372,817 | 150,273,534 |
| 未払解約金 | 37,906,470 | 19,715,723 |
| 未払受託者報酬 | 232,295 | 196,704 |
| 未払委託者報酬 | 6,736,915 | 5,704,722 |
| 未払利息 | 324 | 99 |
| その他未払費用 | 1,441,957 | 2,609,804 |
| 流動負債合計 | 179,690,778 | 178,500,586 |
| 負債合計 | 179,690,778 | 178,500,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,337,281,747 | 15,027,353,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,387,143,342 | △8,066,587,104 |
| (分配準備積立金) | 252,381,925 | 372,682,667 |
| 元本等合計 | 7,950,138,405 | 6,960,766,320 |
| 純資産合計 | 7,950,138,405 | 6,960,766,320 |
| 負債純資産合計 | 8,129,829,183 | 7,139,266,906 |
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