有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月14日現在 | 当期 2022年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,315,031 | 84,342,456 |
| 投資信託受益証券 | 4,247,725,618 | 3,700,545,994 |
| 親投資信託受益証券 | 4,347,723 | 3,721,098 |
| 未収入金 | 69,643,371 | 59,861,550 |
| 未収配当金 | 85,318,538 | 38,007,918 |
| 流動資産合計 | 4,501,350,281 | 3,886,479,016 |
| 資産合計 | 4,501,350,281 | 3,886,479,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,468,885 | 32,274,078 |
| 未払解約金 | 54,609,682 | 36,468,498 |
| 未払受託者報酬 | 121,343 | 100,225 |
| 未払委託者報酬 | 3,519,233 | 2,906,812 |
| 未払利息 | 11 | 72 |
| その他未払費用 | 1,256,673 | 2,475,496 |
| 流動負債合計 | 99,975,827 | 74,225,181 |
| 負債合計 | 99,975,827 | 74,225,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,117,221,385 | 8,068,519,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,715,846,931 | △4,256,265,820 |
| (分配準備積立金) | 676,925,266 | 665,081,569 |
| 元本等合計 | 4,401,374,454 | 3,812,253,835 |
| 純資産合計 | 4,401,374,454 | 3,812,253,835 |
| 負債純資産合計 | 4,501,350,281 | 3,886,479,016 |
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