有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,565,655 | 126,604,392 |
| 投資信託受益証券 | 856,760,010 | 1,685,023,239 |
| 親投資信託受益証券 | 897,390 | 1,832,462 |
| 未収入金 | 11,782,615 | 24,692,960 |
| 未収配当金 | 6,857,737 | 16,459,591 |
| 未収利息 | 104 | 220 |
| 流動資産合計 | 938,863,511 | 1,854,612,864 |
| 資産合計 | 938,863,511 | 1,854,612,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,012,711 | 39,528,861 |
| 未払収益分配金 | 14,292,553 | 36,214,252 |
| 未払解約金 | 2,164,520 | 8,313,839 |
| 未払受託者報酬 | 21,179 | 43,281 |
| 未払委託者報酬 | 614,549 | 1,255,417 |
| その他未払費用 | 484,888 | 650,039 |
| 流動負債合計 | 38,590,400 | 86,005,689 |
| 負債合計 | 38,590,400 | 86,005,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,627,681 | 1,810,712,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,645,430 | △42,105,470 |
| (分配準備積立金) | 556 | 1,753 |
| 元本等合計 | 900,273,111 | 1,768,607,175 |
| 純資産合計 | 900,273,111 | 1,768,607,175 |
| 負債純資産合計 | 938,863,511 | 1,854,612,864 |
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