有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月14日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,880,735 | 37,661,544 |
| 投資信託受益証券 | 2,166,283,404 | 1,802,886,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,263 | 1,820,441 |
| 未収入金 | 21,180,496 | 31,920,487 |
| 未収利息 | 131 | 244 |
| 流動資産合計 | 2,245,587,029 | 1,874,288,925 |
| 資産合計 | 2,245,587,029 | 1,874,288,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,366,875 | 15,859,311 |
| 未払解約金 | 12,910,827 | 22,827,313 |
| 未払受託者報酬 | 64,203 | 54,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,264 | 1,587,343 |
| その他未払費用 | 2,265,350 | 1,027,536 |
| 流動負債合計 | 35,469,519 | 41,356,227 |
| 負債合計 | 35,469,519 | 41,356,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,122,291,855 | 5,286,437,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,912,174,345 | △3,453,504,583 |
| (分配準備積立金) | 389,362,751 | 233,870,781 |
| 元本等合計 | 2,210,117,510 | 1,832,932,698 |
| 純資産合計 | 2,210,117,510 | 1,832,932,698 |
| 負債純資産合計 | 2,245,587,029 | 1,874,288,925 |
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