有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月14日現在 | 当期 平成29年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,367,435 | 330,231,847 |
| 投資信託受益証券 | 3,198,307,107 | 5,510,163,757 |
| 親投資信託受益証券 | 3,333,961 | 5,746,402 |
| 未収入金 | 62,744,365 | 47,535,540 |
| 未収配当金 | 32,354,064 | 51,197,012 |
| 流動資産合計 | 3,432,106,932 | 5,944,874,558 |
| 資産合計 | 3,432,106,932 | 5,944,874,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,517,828 | 54,570,130 |
| 未払収益分配金 | 63,635,970 | 107,314,241 |
| 未払解約金 | 9,666,940 | 23,182,200 |
| 未払受託者報酬 | 88,353 | 139,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,520 | 4,051,940 |
| 未払利息 | 217 | 331 |
| その他未払費用 | 2,215,585 | 1,385,429 |
| 流動負債合計 | 88,687,413 | 190,643,981 |
| 負債合計 | 88,687,413 | 190,643,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,242,398,052 | 7,154,282,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △898,978,533 | △1,400,052,203 |
| (分配準備積立金) | 2,499 | 44,138,372 |
| 元本等合計 | 3,343,419,519 | 5,754,230,577 |
| 純資産合計 | 3,343,419,519 | 5,754,230,577 |
| 負債純資産合計 | 3,432,106,932 | 5,944,874,558 |
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