有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月14日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,537,902 | 250,405,467 |
| 投資信託受益証券 | 6,915,627,148 | 7,601,116,187 |
| 親投資信託受益証券 | 7,200,366 | 7,953,723 |
| 未収入金 | 87,534,507 | 110,181,938 |
| 未収配当金 | 131,067,150 | 160,171,868 |
| 流動資産合計 | 7,377,967,073 | 8,129,829,183 |
| 資産合計 | 7,377,967,073 | 8,129,829,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,369,459 | 133,372,817 |
| 未払解約金 | 11,809,219 | 37,906,470 |
| 未払受託者報酬 | 194,444 | 232,295 |
| 未払委託者報酬 | 5,639,167 | 6,736,915 |
| 未払利息 | 340 | 324 |
| その他未払費用 | 2,446,963 | 1,441,957 |
| 流動負債合計 | 131,459,592 | 179,690,778 |
| 負債合計 | 131,459,592 | 179,690,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,136,945,903 | 13,337,281,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,890,438,422 | △5,387,143,342 |
| (分配準備積立金) | 165,250,983 | 252,381,925 |
| 元本等合計 | 7,246,507,481 | 7,950,138,405 |
| 純資産合計 | 7,246,507,481 | 7,950,138,405 |
| 負債純資産合計 | 7,377,967,073 | 8,129,829,183 |
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