- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月15日現在 | 当期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,473,524 | 28,883,458 |
| 投資信託受益証券 | 1,519,965,224 | 1,317,995,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,546 | 1,337,830 |
| 未収入金 | 17,530,228 | 14,254,842 |
| 未収利息 | 380 | 585 |
| 流動資産合計 | 1,567,514,902 | 1,362,471,883 |
| 資産合計 | 1,567,514,902 | 1,362,471,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,782,487 | 11,659,077 |
| 未払解約金 | 5,929,669 | 4,444,599 |
| 未払受託者報酬 | 44,389 | 39,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,544 | 1,151,005 |
| その他未払費用 | 805,210 | 1,498,027 |
| 流動負債合計 | 20,849,299 | 18,792,384 |
| 負債合計 | 20,849,299 | 18,792,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,829,042 | 3,886,359,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,714,163,439 | △2,542,679,671 |
| (分配準備積立金) | 28,159,636 | - |
| 元本等合計 | 1,546,665,603 | 1,343,679,499 |
| 純資産合計 | 1,546,665,603 | 1,343,679,499 |
| 負債純資産合計 | 1,567,514,902 | 1,362,471,883 |
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