有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月14日現在 | 当期 2021年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,903,443 | 94,315,031 |
| 投資信託受益証券 | 5,729,826,707 | 4,247,725,618 |
| 親投資信託受益証券 | 5,857,586 | 4,347,723 |
| 未収入金 | 105,124,604 | 69,643,371 |
| 未収配当金 | 101,162,194 | 85,318,538 |
| 流動資産合計 | 6,078,874,534 | 4,501,350,281 |
| 資産合計 | 6,078,874,534 | 4,501,350,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,807,834 | 40,468,885 |
| 未払解約金 | 64,970,286 | 54,609,682 |
| 未払受託者報酬 | 168,186 | 121,343 |
| 未払委託者報酬 | 4,877,694 | 3,519,233 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 2,660,031 | 1,256,673 |
| 流動負債合計 | 123,484,050 | 99,975,827 |
| 負債合計 | 123,484,050 | 99,975,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,701,958,659 | 10,117,221,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,746,568,175 | △5,715,846,931 |
| (分配準備積立金) | 575,072,204 | 676,925,266 |
| 元本等合計 | 5,955,390,484 | 4,401,374,454 |
| 純資産合計 | 5,955,390,484 | 4,401,374,454 |
| 負債純資産合計 | 6,078,874,534 | 4,501,350,281 |
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