有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月14日現在 | 当期 2022年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,342,456 | 77,696,081 |
| 投資信託受益証券 | 3,700,545,994 | 3,117,158,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,721,098 | 3,151,304 |
| 未収入金 | 59,861,550 | 37,235,921 |
| 未収配当金 | 38,007,918 | 36,277,663 |
| 流動資産合計 | 3,886,479,016 | 3,271,519,169 |
| 資産合計 | 3,886,479,016 | 3,271,519,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,274,078 | 30,609,087 |
| 未払解約金 | 36,468,498 | 23,167,338 |
| 未払受託者報酬 | 100,225 | 88,377 |
| 未払委託者報酬 | 2,906,812 | 2,563,262 |
| 未払利息 | 72 | 152 |
| その他未払費用 | 2,475,496 | 1,222,425 |
| 流動負債合計 | 74,225,181 | 57,650,641 |
| 負債合計 | 74,225,181 | 57,650,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,068,519,655 | 7,652,271,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,256,265,820 | △4,438,403,442 |
| (分配準備積立金) | 665,081,569 | 619,870,526 |
| 元本等合計 | 3,812,253,835 | 3,213,868,528 |
| 純資産合計 | 3,812,253,835 | 3,213,868,528 |
| 負債純資産合計 | 3,886,479,016 | 3,271,519,169 |
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