有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月15日現在 | 当期 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,202,118 | 62,565,655 |
| 投資信託受益証券 | 477,031,233 | 856,760,010 |
| 親投資信託受益証券 | 500,986 | 897,390 |
| 未収入金 | 8,392,534 | 11,782,615 |
| 未収配当金 | 3,838,976 | 6,857,737 |
| 未収利息 | 46 | 104 |
| 流動資産合計 | 516,965,893 | 938,863,511 |
| 資産合計 | 516,965,893 | 938,863,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,016,695 | 21,012,711 |
| 未払収益分配金 | 7,531,115 | 14,292,553 |
| 未払解約金 | 9,709,481 | 2,164,520 |
| 未払受託者報酬 | 13,246 | 21,179 |
| 未払委託者報酬 | 384,501 | 614,549 |
| その他未払費用 | 234,711 | 484,888 |
| 流動負債合計 | 19,889,749 | 38,590,400 |
| 負債合計 | 19,889,749 | 38,590,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,555,784 | 714,627,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,520,360 | 185,645,430 |
| (分配準備積立金) | 35,219,422 | 556 |
| 元本等合計 | 497,076,144 | 900,273,111 |
| 純資産合計 | 497,076,144 | 900,273,111 |
| 負債純資産合計 | 516,965,893 | 938,863,511 |
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