有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,661,544 | 34,592,902 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,886,209 | 1,630,712,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,441 | 1,632,532 |
| 未収入金 | 31,920,487 | 19,987,331 |
| 未収利息 | 244 | 462 |
| 流動資産合計 | 1,874,288,925 | 1,686,925,438 |
| 資産合計 | 1,874,288,925 | 1,686,925,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,859,311 | 15,255,761 |
| 未払解約金 | 22,827,313 | 6,392,755 |
| 未払受託者報酬 | 54,724 | 49,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,343 | 1,421,474 |
| その他未払費用 | 1,027,536 | 1,838,527 |
| 流動負債合計 | 41,356,227 | 24,957,522 |
| 負債合計 | 41,356,227 | 24,957,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,286,437,281 | 5,085,253,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,453,504,583 | △3,423,285,873 |
| (分配準備積立金) | 233,870,781 | 127,193,225 |
| 元本等合計 | 1,832,932,698 | 1,661,967,916 |
| 純資産合計 | 1,832,932,698 | 1,661,967,916 |
| 負債純資産合計 | 1,874,288,925 | 1,686,925,438 |
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