有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月14日現在 | 当期 平成30年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 28,861,178 |
| コール・ローン | 330,231,847 | 168,802,417 |
| 投資信託受益証券 | 5,510,163,757 | 7,855,855,333 |
| 親投資信託受益証券 | 5,746,402 | 8,199,192 |
| 未収入金 | 47,535,540 | 124,063,818 |
| 未収配当金 | 51,197,012 | 136,301,189 |
| 流動資産合計 | 5,944,874,558 | 8,322,083,127 |
| 資産合計 | 5,944,874,558 | 8,322,083,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,570,130 | - |
| 未払収益分配金 | 107,314,241 | 117,809,972 |
| 未払解約金 | 23,182,200 | 36,635,047 |
| 未払受託者報酬 | 139,710 | 230,137 |
| 未払委託者報酬 | 4,051,940 | 6,674,326 |
| 未払利息 | 331 | 296 |
| その他未払費用 | 1,385,429 | 2,368,408 |
| 流動負債合計 | 190,643,981 | 163,718,186 |
| 負債合計 | 190,643,981 | 163,718,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,154,282,780 | 11,780,997,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,400,052,203 | △3,622,632,326 |
| (分配準備積立金) | 44,138,372 | 24,056,778 |
| 元本等合計 | 5,754,230,577 | 8,158,364,941 |
| 純資産合計 | 5,754,230,577 | 8,158,364,941 |
| 負債純資産合計 | 5,944,874,558 | 8,322,083,127 |
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