有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/15-2024/06/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月14日現在 | 当期 2024年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,206,984 | 55,880,735 |
| 投資信託受益証券 | 2,564,549,279 | 2,166,283,404 |
| 親投資信託受益証券 | 2,557,100 | 2,242,263 |
| 未収入金 | 49,870,172 | 21,180,496 |
| 未収配当金 | 33,917,001 | - |
| 未収利息 | - | 131 |
| 流動資産合計 | 2,722,100,536 | 2,245,587,029 |
| 資産合計 | 2,722,100,536 | 2,245,587,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,241,705 | 18,366,875 |
| 未払解約金 | 36,146,322 | 12,910,827 |
| 未払受託者報酬 | 75,039 | 64,203 |
| 未払委託者報酬 | 2,176,475 | 1,862,264 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 1,248,752 | 2,265,350 |
| 流動負債合計 | 67,888,300 | 35,469,519 |
| 負債合計 | 67,888,300 | 35,469,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,060,426,344 | 6,122,291,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,406,214,108 | △3,912,174,345 |
| (分配準備積立金) | 535,251,664 | 389,362,751 |
| 元本等合計 | 2,654,212,236 | 2,210,117,510 |
| 純資産合計 | 2,654,212,236 | 2,210,117,510 |
| 負債純資産合計 | 2,722,100,536 | 2,245,587,029 |
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