有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,800,900 | 27,202,118 |
| 投資信託受益証券 | 596,643,692 | 477,031,233 |
| 親投資信託受益証券 | 622,009 | 500,986 |
| 未収入金 | 10,218,170 | 8,392,534 |
| 未収配当金 | 5,409,280 | 3,838,976 |
| 未収利息 | 29 | 46 |
| 流動資産合計 | 631,694,080 | 516,965,893 |
| 資産合計 | 631,694,080 | 516,965,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,016,695 |
| 未払収益分配金 | 5,016,419 | 7,531,115 |
| 未払解約金 | 10,381,673 | 9,709,481 |
| 未払受託者報酬 | 19,853 | 13,246 |
| 未払委託者報酬 | 576,085 | 384,501 |
| その他未払費用 | 1,133,070 | 234,711 |
| 流動負債合計 | 17,127,100 | 19,889,749 |
| 負債合計 | 17,127,100 | 19,889,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,641,969 | 376,555,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,925,011 | 120,520,360 |
| (分配準備積立金) | 85,537,536 | 35,219,422 |
| 元本等合計 | 614,566,980 | 497,076,144 |
| 純資産合計 | 614,566,980 | 497,076,144 |
| 負債純資産合計 | 631,694,080 | 516,965,893 |
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