有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月14日現在 | 当期 平成30年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,861,178 | - |
| コール・ローン | 168,802,417 | 152,234,825 |
| 投資信託受益証券 | 7,855,855,333 | 7,063,490,504 |
| 親投資信託受益証券 | 8,199,192 | 7,084,285 |
| 未収入金 | 124,063,818 | 123,989,370 |
| 未収配当金 | 136,301,189 | 131,360,010 |
| 流動資産合計 | 8,322,083,127 | 7,478,158,994 |
| 資産合計 | 8,322,083,127 | 7,478,158,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,809,972 | 112,195,882 |
| 未払解約金 | 36,635,047 | 15,509,507 |
| 未払受託者報酬 | 230,137 | 193,227 |
| 未払委託者報酬 | 6,674,326 | 5,603,876 |
| 未払利息 | 296 | 213 |
| その他未払費用 | 2,368,408 | 1,108,828 |
| 流動負債合計 | 163,718,186 | 134,611,533 |
| 負債合計 | 163,718,186 | 134,611,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,780,997,267 | 11,219,588,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,622,632,326 | △3,876,040,780 |
| (分配準備積立金) | 24,056,778 | 97,866,477 |
| 元本等合計 | 8,158,364,941 | 7,343,547,461 |
| 純資産合計 | 8,158,364,941 | 7,343,547,461 |
| 負債純資産合計 | 8,322,083,127 | 7,478,158,994 |
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