有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月14日現在 | 当期 2019年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,234,825 | 236,537,902 |
| 投資信託受益証券 | 7,063,490,504 | 6,915,627,148 |
| 親投資信託受益証券 | 7,084,285 | 7,200,366 |
| 未収入金 | 123,989,370 | 87,534,507 |
| 未収配当金 | 131,360,010 | 131,067,150 |
| 流動資産合計 | 7,478,158,994 | 7,377,967,073 |
| 資産合計 | 7,478,158,994 | 7,377,967,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,195,882 | 111,369,459 |
| 未払解約金 | 15,509,507 | 11,809,219 |
| 未払受託者報酬 | 193,227 | 194,444 |
| 未払委託者報酬 | 5,603,876 | 5,639,167 |
| 未払利息 | 213 | 340 |
| その他未払費用 | 1,108,828 | 2,446,963 |
| 流動負債合計 | 134,611,533 | 131,459,592 |
| 負債合計 | 134,611,533 | 131,459,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,219,588,241 | 11,136,945,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,876,040,780 | △3,890,438,422 |
| (分配準備積立金) | 97,866,477 | 165,250,983 |
| 元本等合計 | 7,343,547,461 | 7,246,507,481 |
| 純資産合計 | 7,343,547,461 | 7,246,507,481 |
| 負債純資産合計 | 7,478,158,994 | 7,377,967,073 |
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