有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,618,035 | 141,102,339 |
| 投資信託受益証券 | 6,580,029,694 | 6,223,249,213 |
| 親投資信託受益証券 | 7,286,765 | 6,405,350 |
| 未収入金 | 141,500,118 | 114,640,526 |
| 未収配当金 | 184,832,294 | 112,319,502 |
| 流動資産合計 | 7,139,266,906 | 6,597,716,930 |
| 資産合計 | 7,139,266,906 | 6,597,716,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,273,534 | 87,104,693 |
| 未払解約金 | 19,715,723 | 27,662,459 |
| 未払受託者報酬 | 196,704 | 165,674 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,722 | 4,804,797 |
| 未払利息 | 99 | 99 |
| その他未払費用 | 2,609,804 | 1,239,141 |
| 流動負債合計 | 178,500,586 | 120,976,863 |
| 負債合計 | 178,500,586 | 120,976,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,027,353,424 | 14,517,448,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,066,587,104 | △8,040,708,769 |
| (分配準備積立金) | 372,682,667 | 497,240,155 |
| 元本等合計 | 6,960,766,320 | 6,476,740,067 |
| 純資産合計 | 6,960,766,320 | 6,476,740,067 |
| 負債純資産合計 | 7,139,266,906 | 6,597,716,930 |
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