有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月14日現在 | 当期 平成28年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,604,392 | 84,048,870 |
| 投資信託受益証券 | 1,685,023,239 | 2,107,844,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,832,462 | 2,248,859 |
| 未収入金 | 24,692,960 | 45,381,444 |
| 未収配当金 | 16,459,591 | 37,136,089 |
| 未収利息 | 220 | - |
| 流動資産合計 | 1,854,612,864 | 2,276,659,700 |
| 資産合計 | 1,854,612,864 | 2,276,659,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,528,861 | - |
| 未払収益分配金 | 36,214,252 | 52,774,811 |
| 未払解約金 | 8,313,839 | 65,964 |
| 未払受託者報酬 | 43,281 | 57,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,417 | 1,659,886 |
| 未払利息 | - | 102 |
| その他未払費用 | 650,039 | 1,627,706 |
| 流動負債合計 | 86,005,689 | 56,185,698 |
| 負債合計 | 86,005,689 | 56,185,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,712,645 | 2,638,740,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,105,470 | △418,266,553 |
| (分配準備積立金) | 1,753 | 1,304 |
| 元本等合計 | 1,768,607,175 | 2,220,474,002 |
| 純資産合計 | 1,768,607,175 | 2,220,474,002 |
| 負債純資産合計 | 1,854,612,864 | 2,276,659,700 |
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