有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月14日現在 | 当期 平成29年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,267,666 | 135,367,435 |
| 投資信託受益証券 | 2,865,296,816 | 3,198,307,107 |
| 親投資信託受益証券 | 2,956,271 | 3,333,961 |
| 未収入金 | 52,103,834 | 62,744,365 |
| 未収配当金 | 29,900,829 | 32,354,064 |
| 流動資産合計 | 3,048,525,416 | 3,432,106,932 |
| 資産合計 | 3,048,525,416 | 3,432,106,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,517,828 |
| 未払収益分配金 | 55,137,752 | 63,635,970 |
| 未払解約金 | 9,609,736 | 9,666,940 |
| 未払受託者報酬 | 78,381 | 88,353 |
| 未払委託者報酬 | 2,273,364 | 2,562,520 |
| 未払利息 | 89 | 217 |
| その他未払費用 | 1,275,365 | 2,215,585 |
| 流動負債合計 | 68,374,687 | 88,687,413 |
| 負債合計 | 68,374,687 | 88,687,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,675,850,179 | 4,242,398,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,699,450 | △898,978,533 |
| (分配準備積立金) | 1,753 | 2,499 |
| 元本等合計 | 2,980,150,729 | 3,343,419,519 |
| 純資産合計 | 2,980,150,729 | 3,343,419,519 |
| 負債純資産合計 | 3,048,525,416 | 3,432,106,932 |
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