- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 特定期間 (平成25年7月22日現在) | 第3期 特定期間 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,028,700 | 96,971,629 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,545,029,459 | 3,680,913,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,028,912 | 20,041,109 | |||
| 未収入金 | 69,789,898 | 55,831,891 | |||
| 未収利息 | 129 | 79 | |||
| 流動資産合計 | 7,813,877,098 | 3,853,757,839 | |||
| 資産合計 | 7,813,877,098 | 3,853,757,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,583,065 | 46,808,972 | |||
| 未払解約金 | 94,012,595 | 61,531,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,800 | 103,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,552,069 | 4,132,911 | |||
| その他未払費用 | 49,876 | 24,103 | |||
| 流動負債合計 | 186,411,405 | 112,600,605 | |||
| 負債合計 | 186,411,405 | 112,600,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,358,306,574 | 4,680,897,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △730,840,881 | △939,739,999 | |||
| (分配準備積立金) | 159,393,472 | 148,752,964 | |||
| 元本等合計 | 7,627,465,693 | 3,741,157,234 | |||
| 純資産合計 | 7,627,465,693 | 3,741,157,234 | |||
| 負債純資産合計 | 7,813,877,098 | 3,853,757,839 | |||
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