米国リート・プレミアムファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期特定期間 (平成26年1月20日現在)	第4期特定期間 (平成26年7月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		96,971,629	76,289,187
		投資信託受益証券		3,680,913,131	2,053,122,575
		親投資信託受益証券		20,041,109	20,045,046
		未収入金		55,831,891	-
		未収利息		79	41
		流動資産合計		3,853,757,839	2,149,456,849
	資産合計			3,853,757,839	2,149,456,849
負債の部
	流動負債
		未払金		-	20,000,000
		未払収益分配金		46,808,972	26,400,341
		未払解約金		61,531,295	5,445,416
		未払受託者報酬		103,324	60,432
		未払委託者報酬		4,132,911	2,417,229
		その他未払費用		24,103	14,092
		流動負債合計		112,600,605	54,337,510
	負債合計			112,600,605	54,337,510
純資産の部
	元本等
		元本		4,680,897,233	2,640,034,139
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△939,739,999	△544,914,800
			(分配準備積立金)	148,752,964	109,397,368
		元本等合計		3,741,157,234	2,095,119,339
	純資産合計			3,741,157,234	2,095,119,339
負債純資産合計				3,853,757,839	2,149,456,849

開示資料

決算

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