- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 特定期間 (2019年7月22日現在) | 第15期 特定期間 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,361,994 | 19,248,908 | |||
| 投資信託受益証券 | 386,460,750 | 694,255,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,680,168 | 1,679,672 | |||
| 流動資産合計 | 399,502,912 | 715,183,799 | |||
| 資産合計 | 399,502,912 | 715,183,799 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,933,827 | 6,971,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,466 | 19,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 418,654 | 790,390 | |||
| 未払利息 | 23 | 38 | |||
| その他未払費用 | 4,873 | 9,212 | |||
| 流動負債合計 | 4,367,843 | 7,791,065 | |||
| 負債合計 | 4,367,843 | 7,791,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 983,456,936 | 1,742,916,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △588,321,867 | △1,035,523,543 | |||
| (分配準備積立金) | 15,987,414 | 10,061,077 | |||
| 元本等合計 | 395,135,069 | 707,392,734 | |||
| 純資産合計 | 395,135,069 | 707,392,734 | |||
| 負債純資産合計 | 399,502,912 | 715,183,799 | |||
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