- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/23-2025/01/20)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 特定期間 (2024年7月22日現在) | 第25期 特定期間 (2025年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,102,202 | 7,309,801 | |||
| 投資信託受益証券 | 268,238,370 | 232,614,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,675,868 | 1,676,530 | |||
| 未収利息 | 10 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 277,016,450 | 241,600,728 | |||
| 資産合計 | 277,016,450 | 241,600,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,233,479 | 3,078,720 | |||
| 未払解約金 | 669,640 | 13 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,888 | 6,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 315,548 | 266,350 | |||
| その他未払費用 | 3,672 | 3,100 | |||
| 流動負債合計 | 4,230,227 | 3,354,841 | |||
| 負債合計 | 4,230,227 | 3,354,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,616,739,960 | 1,539,360,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,343,953,737 | △1,301,114,347 | |||
| (分配準備積立金) | - | 399,336 | |||
| 元本等合計 | 272,786,223 | 238,245,887 | |||
| 純資産合計 | 272,786,223 | 238,245,887 | |||
| 負債純資産合計 | 277,016,450 | 241,600,728 | |||
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