- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 特定期間 (平成27年1月20日現在) | 第6期 特定期間 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,377,403 | 22,880,450 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,601,414,189 | 1,119,370,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,047,015 | 7,047,706 | |||
| 未収入金 | 10,967,007 | 5,981,978 | |||
| 未収利息 | 9 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,657,805,623 | 1,155,281,074 | |||
| 資産合計 | 1,657,805,623 | 1,155,281,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,247,051 | 16,873,730 | |||
| 未払解約金 | 16,985,029 | 5,599,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,397 | 29,309 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,695,886 | 1,172,341 | |||
| その他未払費用 | 9,885 | 6,827 | |||
| 流動負債合計 | 39,980,248 | 23,681,929 | |||
| 負債合計 | 39,980,248 | 23,681,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,124,705,124 | 1,687,373,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △506,879,749 | △555,773,917 | |||
| (分配準備積立金) | 93,040,316 | 78,404,297 | |||
| 元本等合計 | 1,617,825,375 | 1,131,599,145 | |||
| 純資産合計 | 1,617,825,375 | 1,131,599,145 | |||
| 負債純資産合計 | 1,657,805,623 | 1,155,281,074 | |||
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