- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 特定期間 (2020年1月20日現在) | 第16期 特定期間 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,248,908 | 16,188,699 | |||
| 投資信託受益証券 | 694,255,219 | 516,215,611 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,679,672 | 1,679,010 | |||
| 流動資産合計 | 715,183,799 | 534,083,320 | |||
| 資産合計 | 715,183,799 | 534,083,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,971,665 | 7,217,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,760 | 13,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 790,390 | 536,405 | |||
| 未払利息 | 38 | 28 | |||
| その他未払費用 | 9,212 | 6,248 | |||
| 流動負債合計 | 7,791,065 | 7,774,049 | |||
| 負債合計 | 7,791,065 | 7,774,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,742,916,277 | 1,804,489,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,035,523,543 | △1,278,180,659 | |||
| (分配準備積立金) | 10,061,077 | 6,884,924 | |||
| 元本等合計 | 707,392,734 | 526,309,271 | |||
| 純資産合計 | 707,392,734 | 526,309,271 | |||
| 負債純資産合計 | 715,183,799 | 534,083,320 | |||
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