- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (2020年7月20日現在) | 第17期 特定期間 (2021年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,188,699 | 12,601,665 | |||
| 投資信託受益証券 | 516,215,611 | 402,565,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,679,010 | 1,678,514 | |||
| 流動資産合計 | 534,083,320 | 416,845,427 | |||
| 資産合計 | 534,083,320 | 416,845,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,217,959 | 4,078,486 | |||
| 未払解約金 | - | 302,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,409 | 12,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 536,405 | 497,413 | |||
| 未払利息 | 28 | 20 | |||
| その他未払費用 | 6,248 | 5,793 | |||
| 流動負債合計 | 7,774,049 | 4,896,831 | |||
| 負債合計 | 7,774,049 | 4,896,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,804,489,930 | 1,359,495,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,278,180,659 | △947,546,906 | |||
| (分配準備積立金) | 6,884,924 | 3,332,038 | |||
| 元本等合計 | 526,309,271 | 411,948,596 | |||
| 純資産合計 | 526,309,271 | 411,948,596 | |||
| 負債純資産合計 | 534,083,320 | 416,845,427 | |||
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