- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 特定期間 (2019年1月21日現在) | 第14期 特定期間 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,092,548 | - | |||
| コール・ローン | 6,088,831 | 11,361,994 | |||
| 投資信託受益証券 | 315,810,822 | 386,460,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,680,829 | 1,680,168 | |||
| 流動資産合計 | 324,673,030 | 399,502,912 | |||
| 資産合計 | 324,673,030 | 399,502,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,144,149 | 3,933,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,901 | 10,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 355,998 | 418,654 | |||
| 未払利息 | 11 | 23 | |||
| その他未払費用 | 4,144 | 4,873 | |||
| 流動負債合計 | 3,513,203 | 4,367,843 | |||
| 負債合計 | 3,513,203 | 4,367,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 786,037,462 | 983,456,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △464,877,635 | △588,321,867 | |||
| (分配準備積立金) | 21,651,943 | 15,987,414 | |||
| 元本等合計 | 321,159,827 | 395,135,069 | |||
| 純資産合計 | 321,159,827 | 395,135,069 | |||
| 負債純資産合計 | 324,673,030 | 399,502,912 | |||
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