- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/21-2023/01/20)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (2022年7月20日現在) | 第21期 特定期間 (2023年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,697,299 | 4,101,795 | |||
| 投資信託受益証券 | 236,463,179 | 211,526,641 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,677,357 | 1,676,860 | |||
| 流動資産合計 | 244,837,835 | 217,305,296 | |||
| 資産合計 | 244,837,835 | 217,305,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,788,912 | 1,897,777 | |||
| 未払解約金 | 35 | 409 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,451 | 5,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,123 | 236,678 | |||
| 未払利息 | 7 | 4 | |||
| その他未払費用 | 3,003 | 2,752 | |||
| 流動負債合計 | 3,056,531 | 2,143,537 | |||
| 負債合計 | 3,056,531 | 2,143,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 929,637,526 | 948,888,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △687,856,222 | △733,726,959 | |||
| (分配準備積立金) | - | 591,819 | |||
| 元本等合計 | 241,781,304 | 215,161,759 | |||
| 純資産合計 | 241,781,304 | 215,161,759 | |||
| 負債純資産合計 | 244,837,835 | 217,305,296 | |||
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