- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2024/07/22)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 特定期間 (2024年1月22日現在) | 第24期 特定期間 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,824,246 | 7,102,202 | |||
| 投資信託受益証券 | 354,115,296 | 268,238,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,675,868 | 1,675,868 | |||
| 未収利息 | - | 10 | |||
| 流動資産合計 | 364,615,410 | 277,016,450 | |||
| 資産合計 | 364,615,410 | 277,016,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,933,634 | 3,233,479 | |||
| 未払解約金 | 98 | 669,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,017 | 7,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 440,637 | 315,548 | |||
| 未払利息 | 13 | - | |||
| その他未払費用 | 5,131 | 3,672 | |||
| 流動負債合計 | 4,390,530 | 4,230,227 | |||
| 負債合計 | 4,390,530 | 4,230,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,966,817,353 | 1,616,739,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,606,592,473 | △1,343,953,737 | |||
| 元本等合計 | 360,224,880 | 272,786,223 | |||
| 純資産合計 | 360,224,880 | 272,786,223 | |||
| 負債純資産合計 | 364,615,410 | 277,016,450 | |||
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