- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (2018年1月22日現在) | 第12期 特定期間 (2018年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,538,521 | 11,499,244 | |||
| 投資信託受益証券 | 466,576,552 | 411,923,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,443,026 | 3,442,011 | |||
| 流動資産合計 | 480,558,099 | 426,864,753 | |||
| 資産合計 | 480,558,099 | 426,864,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,999,568 | 5,619,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,407 | 11,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 576,324 | 453,637 | |||
| 未払利息 | 19 | 22 | |||
| その他未払費用 | 6,714 | 5,280 | |||
| 流動負債合計 | 6,597,032 | 6,089,414 | |||
| 負債合計 | 6,597,032 | 6,089,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 999,928,161 | 936,522,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,967,094 | △515,746,855 | |||
| (分配準備積立金) | 33,469,185 | 29,163,538 | |||
| 元本等合計 | 473,961,067 | 420,775,339 | |||
| 純資産合計 | 473,961,067 | 420,775,339 | |||
| 負債純資産合計 | 480,558,099 | 426,864,753 | |||
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