- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 特定期間 (2022年1月20日現在) | 第20期 特定期間 (2022年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,600,682 | 6,697,299 | |||
| 投資信託受益証券 | 298,432,291 | 236,463,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,677,687 | 1,677,357 | |||
| 流動資産合計 | 308,710,660 | 244,837,835 | |||
| 資産合計 | 308,710,660 | 244,837,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,002,080 | 2,788,912 | |||
| 未払解約金 | 9,312 | 35 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,039 | 6,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 361,602 | 258,123 | |||
| 未払利息 | 15 | 7 | |||
| その他未払費用 | 4,207 | 3,003 | |||
| 流動負債合計 | 3,386,255 | 3,056,531 | |||
| 負債合計 | 3,386,255 | 3,056,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,693,466 | 929,637,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,369,061 | △687,856,222 | |||
| 元本等合計 | 305,324,405 | 241,781,304 | |||
| 純資産合計 | 305,324,405 | 241,781,304 | |||
| 負債純資産合計 | 308,710,660 | 244,837,835 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
