- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 特定期間 (平成28年1月20日現在) | 第8期 特定期間 (平成28年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,765,954 | 19,438,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 797,121,842 | 670,665,765 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,867,228 | 3,446,750 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 823,755,029 | 693,550,921 | |||
| 資産合計 | 823,755,029 | 693,550,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,558,323 | 7,777,171 | |||
| 未払解約金 | - | 626,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,982 | 18,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 919,237 | 734,510 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| その他未払費用 | 5,354 | 4,275 | |||
| 流動負債合計 | 10,505,896 | 9,160,980 | |||
| 負債合計 | 10,505,896 | 9,160,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,365,474,847 | 1,111,024,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △552,225,714 | △426,634,540 | |||
| (分配準備積立金) | 65,053,094 | 53,908,956 | |||
| 元本等合計 | 813,249,133 | 684,389,941 | |||
| 純資産合計 | 813,249,133 | 684,389,941 | |||
| 負債純資産合計 | 823,755,029 | 693,550,921 | |||
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