- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 特定期間 (平成29年1月20日現在) | 第10期 特定期間 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,096,630 | 13,058,515 | |||
| 投資信託受益証券 | 551,146,674 | 530,637,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,445,396 | 3,444,380 | |||
| 流動資産合計 | 566,688,700 | 547,140,566 | |||
| 資産合計 | 566,688,700 | 547,140,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,191,106 | 6,218,986 | |||
| 未払解約金 | - | 504,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,588 | 14,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 623,515 | 561,446 | |||
| 未払利息 | 23 | 25 | |||
| その他未払費用 | 7,265 | 6,541 | |||
| 流動負債合計 | 6,837,497 | 7,305,207 | |||
| 負債合計 | 6,837,497 | 7,305,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,031,851,152 | 1,036,497,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,999,949 | △496,662,355 | |||
| (分配準備積立金) | 43,615,113 | 38,748,822 | |||
| 元本等合計 | 559,851,203 | 539,835,359 | |||
| 純資産合計 | 559,851,203 | 539,835,359 | |||
| 負債純資産合計 | 566,688,700 | 547,140,566 | |||
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