- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第5期 特定期間 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,289,187 | 35,377,403 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,053,122,575 | 1,601,414,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,045,046 | 10,047,015 | |||
| 未収入金 | - | 10,967,007 | |||
| 未収利息 | 41 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 2,149,456,849 | 1,657,805,623 | |||
| 資産合計 | 2,149,456,849 | 1,657,805,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,400,341 | 21,247,051 | |||
| 未払解約金 | 5,445,416 | 16,985,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,432 | 42,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,417,229 | 1,695,886 | |||
| その他未払費用 | 14,092 | 9,885 | |||
| 流動負債合計 | 54,337,510 | 39,980,248 | |||
| 負債合計 | 54,337,510 | 39,980,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,640,034,139 | 2,124,705,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,914,800 | △506,879,749 | |||
| (分配準備積立金) | 109,397,368 | 93,040,316 | |||
| 元本等合計 | 2,095,119,339 | 1,617,825,375 | |||
| 純資産合計 | 2,095,119,339 | 1,617,825,375 | |||
| 負債純資産合計 | 2,149,456,849 | 1,657,805,623 | |||
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