- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 特定期間 (2021年1月20日現在) | 第18期 特定期間 (2021年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,601,665 | 15,272,094 | |||
| 投資信託受益証券 | 402,565,248 | 351,807,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,678,514 | 1,678,183 | |||
| 流動資産合計 | 416,845,427 | 368,757,440 | |||
| 資産合計 | 416,845,427 | 368,757,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,078,486 | 3,399,140 | |||
| 未払解約金 | 302,684 | 4,756,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,435 | 9,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 497,413 | 387,454 | |||
| 未払利息 | 20 | 27 | |||
| その他未払費用 | 5,793 | 4,508 | |||
| 流動負債合計 | 4,896,831 | 8,556,866 | |||
| 負債合計 | 4,896,831 | 8,556,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,359,495,502 | 1,133,046,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △947,546,906 | △772,846,297 | |||
| (分配準備積立金) | 3,332,038 | 1,505,440 | |||
| 元本等合計 | 411,948,596 | 360,200,574 | |||
| 純資産合計 | 411,948,596 | 360,200,574 | |||
| 負債純資産合計 | 416,845,427 | 368,757,440 | |||
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