- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/21-2024/01/22)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 特定期間 (2023年7月20日現在) | 第23期 特定期間 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,764,085 | 8,824,246 | |||
| 投資信託受益証券 | 467,355,228 | 354,115,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,676,364 | 1,675,868 | |||
| 流動資産合計 | 481,795,677 | 364,615,410 | |||
| 資産合計 | 481,795,677 | 364,615,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,479,373 | 3,933,634 | |||
| 未払解約金 | 448,467 | 98 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,791 | 11,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 511,775 | 440,637 | |||
| 未払利息 | 25 | 13 | |||
| その他未払費用 | 5,961 | 5,131 | |||
| 流動負債合計 | 5,458,392 | 4,390,530 | |||
| 負債合計 | 5,458,392 | 4,390,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,239,686,814 | 1,966,817,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,763,349,529 | △1,606,592,473 | |||
| 元本等合計 | 476,337,285 | 360,224,880 | |||
| 純資産合計 | 476,337,285 | 360,224,880 | |||
| 負債純資産合計 | 481,795,677 | 364,615,410 | |||
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