- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 特定期間 (平成29年7月20日現在) | 第11期 特定期間 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,058,515 | 10,538,521 | |||
| 投資信託受益証券 | 530,637,671 | 466,576,552 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,444,380 | 3,443,026 | |||
| 流動資産合計 | 547,140,566 | 480,558,099 | |||
| 資産合計 | 547,140,566 | 480,558,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,218,986 | 5,999,568 | |||
| 未払解約金 | 504,172 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,037 | 14,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 561,446 | 576,324 | |||
| 未払利息 | 25 | 19 | |||
| その他未払費用 | 6,541 | 6,714 | |||
| 流動負債合計 | 7,305,207 | 6,597,032 | |||
| 負債合計 | 7,305,207 | 6,597,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,036,497,714 | 999,928,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △496,662,355 | △525,967,094 | |||
| (分配準備積立金) | 38,748,822 | 33,469,185 | |||
| 元本等合計 | 539,835,359 | 473,961,067 | |||
| 純資産合計 | 539,835,359 | 473,961,067 | |||
| 負債純資産合計 | 547,140,566 | 480,558,099 | |||
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