- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 特定期間 (2018年7月20日現在) | 第13期 特定期間 (2019年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,092,548 | |||
| コール・ローン | 11,499,244 | 6,088,831 | |||
| 投資信託受益証券 | 411,923,498 | 315,810,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,442,011 | 1,680,829 | |||
| 流動資産合計 | 426,864,753 | 324,673,030 | |||
| 資産合計 | 426,864,753 | 324,673,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,619,133 | 3,144,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,342 | 8,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 453,637 | 355,998 | |||
| 未払利息 | 22 | 11 | |||
| その他未払費用 | 5,280 | 4,144 | |||
| 流動負債合計 | 6,089,414 | 3,513,203 | |||
| 負債合計 | 6,089,414 | 3,513,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 936,522,194 | 786,037,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,746,855 | △464,877,635 | |||
| (分配準備積立金) | 29,163,538 | 21,651,943 | |||
| 元本等合計 | 420,775,339 | 321,159,827 | |||
| 純資産合計 | 420,775,339 | 321,159,827 | |||
| 負債純資産合計 | 426,864,753 | 324,673,030 | |||
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