- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
【米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (平成28年7月20日現在) | 第9期 特定期間 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,438,406 | 12,096,630 | |||
| 投資信託受益証券 | 670,665,765 | 551,146,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,446,750 | 3,445,396 | |||
| 流動資産合計 | 693,550,921 | 566,688,700 | |||
| 資産合計 | 693,550,921 | 566,688,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,777,171 | 6,191,106 | |||
| 未払解約金 | 626,625 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 18,363 | 15,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 734,510 | 623,515 | |||
| 未払利息 | 36 | 23 | |||
| その他未払費用 | 4,275 | 7,265 | |||
| 流動負債合計 | 9,160,980 | 6,837,497 | |||
| 負債合計 | 9,160,980 | 6,837,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,111,024,481 | 1,031,851,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △426,634,540 | △471,999,949 | |||
| (分配準備積立金) | 53,908,956 | 43,615,113 | |||
| 元本等合計 | 684,389,941 | 559,851,203 | |||
| 純資産合計 | 684,389,941 | 559,851,203 | |||
| 負債純資産合計 | 693,550,921 | 566,688,700 | |||
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