- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
【米国リート･プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 特定期間 (平成27年7月21日現在) | 第7期 特定期間 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,880,450 | 21,765,954 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,119,370,934 | 797,121,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,047,706 | 4,867,228 | |||
| 未収入金 | 5,981,978 | - | |||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,155,281,074 | 823,755,029 | |||
| 資産合計 | 1,155,281,074 | 823,755,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,873,730 | 9,558,323 | |||
| 未払解約金 | 5,599,722 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,309 | 22,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,172,341 | 919,237 | |||
| その他未払費用 | 6,827 | 5,354 | |||
| 流動負債合計 | 23,681,929 | 10,505,896 | |||
| 負債合計 | 23,681,929 | 10,505,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,687,373,062 | 1,365,474,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,773,917 | △552,225,714 | |||
| (分配準備積立金) | 78,404,297 | 65,053,094 | |||
| 元本等合計 | 1,131,599,145 | 813,249,133 | |||
| 純資産合計 | 1,131,599,145 | 813,249,133 | |||
| 負債純資産合計 | 1,155,281,074 | 823,755,029 | |||
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