有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,776,039,057	0.9936	2,758,272,407	1.0034	2,785,477,589	80.39
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	217,583,961	1.2108	263,450,659	1.223	266,105,184	7.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.07
合計	88.07

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	3,998,598,673	1.2781	5,110,608,963	1.2919	5,165,789,625	88.19
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	402,604,444	1.2108	487,473,460	1.223	492,385,235	8.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
合計	96.60

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,849,533,797	1.6834	3,113,505,194	1.7111	3,164,737,280	99.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,321,442,515	1.6835	10,642,617,305	1.7111	10,816,620,287	100.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	社債券	AGILE PRPTY 9.875%	4,100,000	10,555.35	432,769,669	10,758.67	441,105,789	9.875	2017年3月20日	3.15
中国	社債券	CNTRY GARDEN11.125% REGS	3,900,000	10,932.51	426,368,139	11,075.85	431,958,423	11.125	2018年2月23日	3.09
中国	社債券	LONKING 8.5% REGS	3,800,000	10,585.85	402,262,520	10,598.05	402,726,090	8.5	2014年6月3日	2.88
マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	3,500,000	11,309.67	395,838,625	11,335.09	396,728,150	8.5	2020年12月1日	2.84
インド	社債券	VEDANTA 6% REGS	3,700,000	10,267.66	379,903,420	10,550.27	390,360,167	6	2019年1月31日	2.79
中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,600,000	10,382.53	373,771,288	10,420.15	375,125,400	5.25	―	2.68
シンガポール	社債券	OLAM INTL 5.75%	3,200,000	10,580.77	338,584,729	10,825.77	346,424,748	5.75	2017年9月20日	2.48
香港	社債券	CHEUNG KONG 6.625%	3,300,000	10,173.11	335,712,834	10,302.22	339,973,405	6.625	―	2.43
インドネシア	社債券	BERAU COAL 7.25% REGS	3,400,000	9,994.19	339,802,616	9,706.49	330,020,891	7.25	2017年3月13日	2.36
インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	2,900,000	10,883.71	315,627,868	11,340.17	328,865,017	8.25	2021年6月7日	2.35
中国	社債券	SHUI ON DEVELOP 8.7%	3,200,000	10,047.05	321,505,849	10,156.85	325,019,219	8.7	2018年5月19日	2.32
中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 11%	2,600,000	11,144.98	289,769,630	11,174.46	290,536,147	11	2018年3月8日	2.08
中国	社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	2,750,000	10,463.86	287,756,254	10,466.91	287,840,124	7.625	2016年4月13日	2.06
香港	社債券	CHINA FISHERY 9.75% REGS	2,800,000	10,013.51	280,378,280	10,115.17	283,224,760	9.75	2019年7月30日	2.03
中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	10,369.32	279,971,640	10,468.94	282,661,563	6.875	2019年10月18日	2.02
中国	社債券	CHINA SHANSHUI 10.5%REGS	2,500,000	10,978.26	274,456,585	11,038.24	275,956,070	10.5	2017年4月27日	1.97
中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	10,811.54	270,288,525	10,933.53	273,338,325	9.875	2017年9月18日	1.96
中国	社債券	CITIC PACIFIC 6.375%EMTN	2,400,000	10,873.55	260,965,286	11,157.18	267,772,440	6.375	2020年4月10日	1.92
中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	2,500,000	9,943.36	248,584,115	10,058.24	251,456,010	6.875	2020年1月30日	1.80
中国	社債券	SOHO CHINA 5.75% REGS	2,400,000	10,214.79	245,155,123	10,347.97	248,351,313	5.75	2017年11月7日	1.78
中国	社債券	CITIC PACIFIC 6.875%EMTN	2,200,000	11,059.59	243,311,010	11,261.89	247,761,685	6.875	2018年1月21日	1.77
中国	社債券	BIG WILL INV10.875% EMTN	2,200,000	10,891.85	239,620,752	10,957.93	241,074,490	10.875	2016年4月29日	1.72
中国	社債券	KWG PROPERTY 13.25%	2,100,000	11,153.11	234,215,490	11,384.90	239,082,971	13.25	2017年3月22日	1.71
フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS 4.25%	2,300,000	10,229.02	235,267,671	10,267.66	236,156,180	4.25	2019年10月17日	1.69
中国	社債券	YANLORD LAND 10.625%REGS	2,100,000	10,871.01	228,291,254	11,044.34	231,931,190	10.625	2018年3月29日	1.66
インド	社債券	BHIRA/TATA POWER VAR 71	2,100,000	10,470.98	219,890,580	10,560.44	221,769,256	8.5	2071年4月27日	1.59
中国	社債券	CHINA SCE PPT 11.5% REGS	2,100,000	10,331.70	216,965,821	10,534.00	221,214,193	11.5	2017年11月14日	1.58
中国	社債券	KAISA GROUP 12.875%	1,900,000	11,352.37	215,695,071	11,531.29	219,094,582	12.875	2017年9月18日	1.57
中国	社債券	YUZHOH PRPTY 11.75% REGS	1,900,000	10,611.27	201,614,145	10,916.25	207,408,765	11.75	2017年10月25日	1.48
インドネシア	社債券	INDO ENERGY 7% REGS	2,100,000	9,772.57	205,224,091	9,852.88	206,910,631	7	2018年5月7日	1.48

※組入銘柄は、米ドル建てです。 ※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※国/地域は投資国を記載しています。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.74
社債券	94.69
合計	95.43

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	647,030,512	1.2451	805,617,691	1.2692	821,211,125	99.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	社債券等	0.75% BILLION EXPRESS	500,000	10,226.99	51,134,980	10,420.15	52,100,750	0.75	2015/10/18	6.34
2	中国	社債券等	CHINA OVERSEAS	3,000,000	1,366.71	41,001,525	1,317.55	39,526,650	2	2017/3/21	4.81
3	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	300,000	10,717.50	32,152,517	11,462.16	34,386,495	0	2015/6/7	4.19
4	シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	300,000	11,106.35	33,319,066	10,991.98	32,975,963	6	2016/10/15	4.02
5	韓国	社債券等	ZEUS CAYMAN CB	20,000,000	143.45	28,690,400	164.17	32,835,400	0	2016/8/18	4.00
6	香港	社債券等	NEWFORD CAPITAL	300,000	10,651.42	31,954,279	10,811.54	32,434,623	0	2016/5/12	3.95
7	インド	社債券等	4.5% TATA STEEL LTD	300,000	10,285.45	30,856,351	10,310.86	30,932,596	4.5	2014/11/21	3.77
8	台湾	社債券等	PEGATRON CORP 0%	200,000	11,853.55	23,707,112	14,692.41	29,384,823	0	2017/2/6	3.58
9	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	2,000,000	1,427.35	28,547,025	1,458.48	29,169,750	2	2019/3/28	3.55
10	中国	社債券等	HENGAN INTL	2,000,000	1,368.35	27,367,125	1,360.49	27,209,805	0	2018/6/27	3.31
11	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	250,000	10,166.00	25,415,000	10,786.12	26,965,315	1	2021/4/2	3.28
12	中国	社債券等	TONG JIE LTD	2,000,000	1,355.18	27,103,614	1,329.02	26,580,525	0	2018/2/18	3.24
13	台湾	社債券等	ADCANCED SEMICON	200,000	12,097.54	24,195,080	12,826.95	25,653,901	0	2018/9/5	3.12
14	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	250,000	10,127.87	25,319,693	10,191.41	25,478,537	2	2019/2/13	3.10
15	台湾	社債券等	EPISTAR CORP	200,000	12,303.40	24,606,803	12,417.76	24,835,538	0	2018/8/7	3.02
16	台湾	社債券等	TPK HOLDING CO	250,000	9,556.04	23,890,100	9,873.72	24,684,319	0	2017/10/1	3.01
17	香港	社債券等	PACBAS 1.875%	200,000	12,288.15	24,576,305	12,211.90	24,423,815	1.875	2018/10/22	2.97
18	フィリピン	社債券等	SM INVESTMENTS 1.625%	200,000	12,046.71	24,093,420	12,153.45	24,306,906	1.625	2017/2/15	2.96
19	中国	社債券等	KAISAG 8%	1,200,000	1,826.51	21,918,194	1,811.04	21,732,488	8	2015/12/20	2.65
20	インド	社債券等	3.5% LARSEN & TOUBRO	200,000	10,242.24	20,484,490	10,806.45	21,612,916	3.5	2014/10/22	2.63
21	台湾	社債券等	WISTRON CORP 0%	200,000	10,483.68	20,967,375	10,534.51	21,069,035	0	2015/1/19	2.57
22	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.95%	250,000	8,009.61	20,024,031	8,334.05	20,835,131	1.95	2023/10/17	2.54
23	シンガポール	社債券等	SUNTEC REIT 1.4%	250,000	8,252.94	20,632,356	8,297.55	20,743,882	1.4	2018/3/18	2.53
24	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	200,000	10,181.75	20,363,514	10,280.16	20,560,328	0	2021/2/4	2.50
25	台湾	社債券等	FAR EASTERN INTL	200,000	10,186.84	20,373,681	10,156.34	20,312,685	0	2018/2/7	2.47
26	シンガポール	社債券等	2.95% CAPITALAND LTD	250,000	8,079.28	20,198,215	8,121.13	20,302,847	2.95	2022/6/20	2.47
27	韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	200,000,000	10.48	20,973,206	10.12	20,257,522	0	2018/1/24	2.47
28	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	250,000	7,443.87	18,609,676	7,780.47	19,451,192	1.85	2020/6/19	2.37
29	中国	社債券等	LOGO STAR LTD 1.5%	1,000,000	1,451.93	14,519,325	1,448.65	14,486,550	1.5	2018/11/22	1.76
30	韓国	社債券等	2.65% HYNIX SEMI INC	100,000	12,732.91	12,732,915	13,902.00	13,902,005	2.65	2015/5/14	1.69

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.74
社債券等	―	―	96.15
合計			96.90