有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/18-2024/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,100,051,632	0.4909	540,015,346	0.4901	539,135,304	86.12
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	2,597.55	28,358.18	73,661,802	28,133.37	73,077,840	11.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.12
投資証券	11.67
合計	97.80

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	6,030,387,304	1.2144	7,323,302,341	1.224	7,381,194,060	86.07
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	35,558.57	28,358.18	1,008,376,487	28,133.37	1,000,382,488	11.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.07
投資証券	11.67
合計	97.73