有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/18-2023/05/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,213,008,620	0.5265	638,696,143	0.52	630,764,482	86.06
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	3,827.21	22,286.32	85,294,450	22,130.59	84,698,432	11.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.06
投資証券	11.56
合計	97.62

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	7,032,950,608	1.073	7,546,356,002	1.0872	7,646,223,901	85.62
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	48,140.2	22,286.32	1,072,868,214	22,130.59	1,065,371,256	11.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.62
投資証券	11.93
合計	97.55