有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/18-2024/11/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,013,539,384	0.4879	494,505,865	0.4849	491,465,247	86.14
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	2,377.85	27,487.13	65,360,289	27,327.86	64,981,564	11.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.14
投資証券	11.39
合計	97.53

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	5,507,554,749	1.2343	6,797,974,826	1.1995	6,606,311,921	86.30
2	ルクセンブルク	投資証券	SCHRODER-ASIA CONV BND-CUSDA	30,836.55	27,487.13	847,608,488	27,327.86	842,697,094	11.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.30
投資証券	11.01
合計	97.31